简介：摘要：本文旨在从投资学的视角深入探讨资产定价模型的理论基础、发展历程、主要模型及其在实际应用中的有效性与挑战。随着金融市场的日益复杂化和全球化，资产定价成为投资决策的核心环节，对于投资者、金融机构乃至宏观经济政策制定者而言，准确理解并应用资产定价模型至关重要。本文首先回顾了资产定价理论的历史沿革，重点分析了资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)、Fama-French三因子模型等经典模型的理论框架与假设条件。随后，通过实证研究与案例分析，评估了这些模型在不同市场环境下的适用性与局限性。最后，结合当前金融科技的发展，探讨了资产定价模型未来的发展趋势与创新方向，为投资者提供更为精准的风险评估与收益预测工具。
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